— Откройте режим «Календарь – Платежи» в меню «Казначейство».
— Разверните узел банковского счета/кассы для просмотра поступлений и списаний.
— Просмотрите и проверьте актуальность ожидаемых поступлений и списаний.
— Измените параметры объектов оплаты и используйте групповую обработку для упрощения работы.
Инструкция пользователю
Работа с режимом Календарь – Платежи
1
Откройте режим «Календарь – Платежи»
Перейдите в меню «Казначейство», затем выберите «Планирование и контроль денежных средств» и откройте «Платежный календарь». Вы увидите верхнюю табличную часть с остатками и оборотами по счетам.
2
Разверните узел банковского счета/кассы
Найдите нужный банковский счет или кассу в дереве и разверните его. Отобразятся поступления и списания по выбранному узлу.
3
Просмотрите поступления
Кликните на поступления, чтобы увидеть документы оперативного планирования платежей. Это позволит детализировать информацию о поступлениях.
4
Просмотрите ожидаемые поступления
Ожидаемые поступления включают оплаты заказов клиентов и возвраты от поставщиков. Убедитесь, что все данные актуальны.
5
Просмотрите ожидаемые списания
Ожидаемые списания содержат оплаты заказов поставщикам и возвраты клиентам. Проверьте информацию на предмет корректности.
6
Измените параметры объектов оплаты
Выберите объект оплаты и измените дату или счет. Это позволит перенести заявки на другую дату или счет.
7
Группируйте объекты расчетов
Используйте функции группировки для сортировки объектов расчетов по различным параметрам. Это упростит анализ платежей.
8
Используйте групповую обработку плановых платежей
Создайте документы, распределите платежи и измените статус заявок с помощью групповой обработки. Это ускорит работу с платежами.
Не получилось по инструкции?
Подключим специалиста — разберём вашу базу и доведём задачу до результата.
